工作职责：1.审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制日记台账； 2.与销售内勤核对当日销售额及外加工产品数据； 3.对各种库存材料的购入、领用情况进行监督，月末与库管员进行核对，做到帐实相符； 4.负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚； 5.编制应收应付表，往来款项明细表，月末报送相关部门进行对账结账工作。分析账龄，制定回款计划； 6.负责公司税金的计算，填写税务中报表及交纳工作。配合税务部门的工作，加强学习，掌握政策； 7.负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失； 8.根据人事统计考勤后核算出工资； 9.根据车间生产情况，通过统计人员数据，分析核算生产成本； 10.月底参与库房盘点工作，与原料、成品库管员对账、盘点存货情况； 11.根据存货核算方法，每月清晰核算原材料、在产品及产成品成本; 12.生产车间的固定资产购入与计提折旧，按科学分配方法分配到存货当中； 13.生产辅助材料的核算并科学分配到存货当中； 14.收集与生产成本有关原始凭证并登记入账； 15.结转当月的原材料、在产品及库存商品; 16.月末出县原材料、在产品及库存商品的明细账; 17.月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，内容完整，报送及时。 18.月末整理装订凭证，安全完整保管财务资料及会计档案 19.完成上级分派的其他相关工作任务。

工作职责：1、按财务制度执行，现金收支，日清月结；应收应付，对账催款，统计分析； 2、按招聘制度，进行人员录取、离职，调动协调，保险缴纳，善观察勤询问； 3、行政部，完善制度，勤巡视，多记录，落实责任，按制度执行。做好上传下达中枢纽带。组织会议活动。 4、做好后勤保障工作，勤沟通，协调各部门问题。 5、库房管理及采购计划。